公司业务汇报材料(精选5篇)

  • 公司业务汇报材料(精选5篇)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

中交二公局是具有公路工程施工总承包特级资质、从事多元化经营的大型国有施工企业,下辖30多个子分公司及分支机构,所属项目遍布全国各地,人员分布广,流动性大,信息交流和传达延迟,给全局职称评审工作带来很大难度和局限性。随着社会的发展与进步,计算…

公司业务汇报材料(精选5篇)

公司业务汇报材料范文第1篇

【关键词】中级职称评审系统;企业应用

一、开发背景及项目简介

中交二公局是具有公路工程施工总承包特级资质、从事多元化经营的大型国有施工企业,下辖30多个子分公司及分支机构,所属项目遍布全国各地,人员分布广,流动性大,信息交流和传达延迟,给全局职称评审工作带来很大难度和局限性。随着社会的发展与进步,计算机的应用已深入到了社会的各个领域,软件的作用和影响也越来越广泛。原有的职称评审模式已不能满足当前的需求,为了提高工作效率,规范评审工作,最大可能的节约成本,中交二公局确定由第四工程公司负责中级职称评审系统的开发及实施应用,在全局范围内统一使用,促使中级评审工作进一步规范化。

中级职称评审系统根据二公局中级职称评审的实际需要研发,分系统管理、信息、个人申报、单位审核、材料预审、材料评审(分小组和综合评审)、综合查询和系统帮助等几部分组成。整个评审过程遵从申报――审核――预审――评审的顺序依次进行,每个步骤中只有符合条件的申报人才能进入下一步的评审阶段,直至结束。系统设定每个阶段的起止时间,根据当前时间并结合用户身份、所在单位及拥有的权限等进行有序控制,确保整个评审过程有序进行。

二、系统的实施过程

结合评审工作的实际情况,四公司开发人员与局人力资源处充分沟通后确定系统按评审阶段分步骤实施,先确定目标,制定方案,完成一部分使用一部分,利用一个评审周期把系统做好,并总结完善。

1.总体目标的确定及实施方案的制定

明确的目标是项目成功的关键因素,包括开发目标,功能目标,使用目标等。初期,双方一起从诸多的问题中归结出亟待解决的问题作为事件的驱动点,进行了充分的需求调研和分析,使各项目标明确。之后,结合企业实际情况和分阶段实施的目标来确定各项方案。

2.个人申报及分子公司审核的实施

该部分内容为全局下属30多个分子公司同时使用。申报人根据单位管理员分配的账号和密码登陆系统,在申报时间段内按要求填报个人资料,并提交所在单位审核。系统根据职称评审办法的规定,对需填报内容做了硬性要求,资料填报不符合要求的,一律强制不得上报,符合要求的材料转至所在公司审核员处审核,审核员对上报的材料根据评审政策严格把控,并根据需要选择相应的操作,包括通过,不通过,退回申报人补充三种选择。通过审核的材料进入下一个评审阶段。

3.全局预审的实施

预审分小组初审和主管预审两个阶段。本阶段材料是全局各分子公司通过审核的所有申报材料汇总。先进行小组初审,初审结束后对初审意见汇总,由主管根据汇总结果做出最终的预审。初审阶段,系统按照尽量平均但不审核本单位申报人的原则,将汇总的材料自动分配给各小组成员。小组初审时,每个登陆用户仅看到系统分配给自己的那部分资料,并给出初审意见,需要补充材料的,可退至单位审核员处补充材料,补充后的材料继续进入初审环节。主管预审时系统将初审结果汇总,形成初审意见供其参考,主管根据汇总结果来确定最终的预审结果。预审通过者进入下一个评审阶段。

4.评委投票部分的实施

材料评审是整个职称评审流程的最后环节,该部分分为小组评审和综合评审两部分。因本阶段需要对投票的结果进行汇总确认,需要管理员在设置评委时指定组长,每个组的组长有查看和汇总本组投票结果的权利。

小组评审阶段,系统列出需要当前评委投票的资料列表,并根据投票状态结合时间设置给出相应的操作按钮。在评审时段内,管理员设置开始投票时,评委才能投票,其他时间只能浏览材料。组长汇总投票时,如果投票结果不符合要求,可以退回给小组评委,重新投票。

综合投票阶段,投票页面列出了小组投票的汇总结果,供评委参考。系统依然根据当前投票状态和时间设置来控制操作按钮。仅组长可对投票结果汇总,不符合要求时可退回重投。

5.后期优化调整的实施

系统经过一个完整评审过程的试运行,基本稳定,各评审阶段使用用户反映良好,为了使系统能更好的满足用户的需求,我们针对不同的用户群体收集了意见建议及新的需求,结合评审工作的实际情况,对系统进行了持续的优化调整,在更好的满足实际工作的同时,极大地提升了用户的操作体验性。

三、系统的应用效果

中级职称评审系统替代了以前的手工评审模式,申报材料由之前的纸质变成了电子版,免去了打印和邮递,节约了成本和时间。审核和评审时,只要一台电脑即可,免去了纸质材料的搬运和流转,减轻工作量的同时避免了材料的破损和丢失。材料的分配和统计由以前的手动模式变成了系统自动分配和统计,提高工作效率的同时保证了统计结果的准确性和分配的合理性。评审需要的资料由系统汇总整理后零调整打印,并可导出为电子版,进一步提升了文件的规范性。

2013年度中交二公局中级职称评审的所有工作都在本系统中完成,包括系统的基础设置,材料的收集,材料的审核,分组和汇总的预审,小组和综合的评审,各阶段情况汇总汇报,投票监控,形成统计表,各种资料打印等。各个阶段运行良好,整个流程执行顺利,申报材料的录入率,准确率,时效性,符合要求的程度以及业务流程处理的规范性、连贯性得到了广泛认可。从各个层面用户反馈的信息来看,系统功能满足要求,符合评审工作的需要。性能方面,系统运行平稳,全局用户对平台的操作响应速度高度认可,对操作体验性表示满意。以后要进一步加强操作培训,跟踪解决用户在使用过程中遇到的各类问题。

四、系统成功推广使用的关键因素

中级职称评审系统是二公局职称评审工作的一次改革和突破,是一次工作方式的改变,成功实现了借助信息化提升评审工作。系统的成功推广使用离不开领导的重视和制度保障,更需要一个符合业务要求的操作平台,也需要后期持续的培训和服务指导。

1.适用的系统是保障

任何系统重在适用,适用的系统才是最好的系统,中级职称评审系统紧紧结合施工企业评审工作的实际情况,系统的操作顺序以实际的业务流程为标准,各项功能支撑起了各阶段的业务与服务,确保了流程之间的有效协同。系统中使用的表格及术语,尽量与实际表单的表现形式相同,使用户在使用时易于理解和操作,顺利实现传统模式到系统应用的平稳过渡。系统将常规业务和专项业务分开控制,使不同的用户类型操作起来更简洁明了。

公司业务汇报材料范文第2篇

出纳岗位每天必做:

1、 早上9点前提交资金日报表、承兑明细表、信用证未付明细表

2、 上午将本日须付款凭单交主管审核签字,下午3点前付款

3、 下班前将本日现金、承兑汇票进行盘点核对

4、 将下午将银行结算凭证取回交制证人员制证

5、 对票据进行审核将票据及时托收

6、 关注外汇汇率、银行利率变动及外汇管理政策

7、根据业务情况更新借款明细表、应付票据明细表

出纳岗位每周必做:

1、 每周一将上周付汇资料进行核对,及时收集报关单、付汇核销单、合同等进行外汇核销

2、 每周将外汇资金与信用证未付情况进行对比分析,提醒主管关注外汇收付汇款变动

3、 及时安排工作,做好每周四的现金报销工作

4、 根据资金月度计划及用款申请单(审批后)安排材料付款

出纳人员每月必做:

1、 月末及时提交月度利息、应付票据、信用证付款计划

2、 每月20日前及时将利息付款至指定帐户

3、 月末将货币资金、票据盘点数与帐面进行核对接受公司抽盘

4、 对连续3个月未用帐户采用适当方式提醒集团财务及部门主管注意

5、 关注公司资金变动每月7日提交上月资金运用报表

出纳人员每年必做:

1、 根据日常业务统计分析,编制日常存量资金预测数

2、 做好每年的工作总结,提交资金管理及运用建议

重点工作:

利息、应付票据、信用证、借款的跟踪 进出口收付汇的核销 资金的安全

财务工作岗位日常工作指引(税务部分)

税务会计每天必做:

1、 关注税收政策的变动及新政策对公司的影响,及时提醒公司领导

2、 协助解决外部门提出的税务问题,为公司内部需要提供咨询服务

3、 根据销售管理部门的申请,及时开具增值税发票(次日上午前)

4、 每日上午将上日开票情况输入销售管理系统

5、 每日关注出口开票及单据是否过期是否需要延期,及时办理相关手续

6、 核对各单位的发货、来款情况,督促下游客户开票资料的完善,提供各合同单位已发货未开票信息。

税务会计每周必做:

1、 每周关注进项税额、销项税额注意交税情况

2、 及时将出口退税申报资料收集申报结束,防止过期

3、 关注国产设备的税款抵扣事宜并及时处理

税务会计每月、季必做:

1、 及时完成相关税务申报及税款的用款申请划拨

2、 及时完成地税季度小税种的申报及用款申请

3、 及时完成季度所得部申报

4、 月底前完成本月增值税发票、运费发票的认证

税务会计每年必做:

1、 三月份前完成资产损失、坏帐损失等申报鉴定工作

2、 三月份前完成年度所得税申报及汇算清缴工作

3、 完成年度小税种的汇算清缴

4、 完成年度纳税等级的评定申报工作

重点工作:

出口退税的处理 发票认证 年度汇算清缴

财务工作岗位日常工作指引(成本部分)

成本会计每天必做:

1、 关注每日水、电、汽消耗情况,出现异常及时报告

2、 关注每日加工质量,出现成品率、优级率异常应及时报告

3、 关注每日生产产量,出现异常停机时应及时报告

4、 关注每日质量成本的发生,出现2000元以上质量成本时应及时报告

成本会计每周必做:

1、 核对成品仓库出入库明细帐与T3系统是否相符

2、 登记外销发出商品明细帐及发出未能确认收入商品明细帐(合同号、数量、日期、发票号)

3、 每周负责退库产品的登记退库产品明细帐并与仓库台帐核对,跟踪退库产品的处理情况

成本会计每月必做:

1、 每月4日前结转生产成本、销售成本

2、 每月3日负责检查制造费用、人工成本发生额是否合理,发现异常应调查原因并及时报告主管

3、 每月8日前提交本月产品毛利分析表,对重点产品的毛利波动找出合理解释

4、 每月10日前完成各膜种的成本分析及毛利年度比较分析

5、 每月15日前完成成本的灌数据工作

成本会计每年必做:

1、 负责编制成本倒轧表,协助税务会计完成年度所得税申报

2、 负责年度成本预算的编制与调整

重点工作:成本核算 成本分析报告

财务工作岗位日常工作指引(销售管理部分)

销售管理会计每天必做:

1、 及时审核销售合同价格是否符合公司政策,并将生效合同录入销售管理系统

2、 检查每天的电汇传真、卡现金、承兑汇票来款情况,确认来款单位,录入销售管理系统承兑、卡现金同时登记备查帐

3、 根据来款情况,编制收款凭证,做到日清月结

4、 外销合同发货需与业务员确认收汇,查询收汇是否入帐;确认信用证,查看发货情况与信用证是否相符;确认TT支付方式定金是否到帐;跟踪信用证的来款期限发现异常应及时报告销售、财务主管

5、 根据销售部发货通知,查看销售管理系统,与业务员确认来款,与银行确认货款到帐情况,签发发货通知。遇到特殊情况,需请示领导。

6、 根据仓库的出库单、出门证登记销售管理系统,并且核对发货员所发的货数量与签发的数量是否一致,金额有无超出

7、 每天查看销售合同客户余额,有无不正常,如有不正常数据,要及时与业务员联系,及时对帐

8、 每天查看到期货款,及时通知业务员回收,并通过发货及时控制到期未收应收款;对于特殊情况,领导签字同意发货的欠款和承兑复印件款以及不符合公司规定的承兑款,及时跟踪,并上报领导结果

9、 追踪由于质量和其他原因引起的退货、换货、当地处理、赔偿等事项,最终归集所有单据,录入销售管理系统,同时将相关单据转给成本会计记帐

10、 复核客户退货款申请,确认退款;复核外销佣金,归集收汇单据

销售管理会计每月必做:

1、 月末协助其他人员进行销售出库汇总并与销售合同数据进行核对,检查合同输入是否正确,试用膜有无全部登记备查帐,质量成本单据有无全部转交成本会计

2、 每月复核承运单位开具的运费发票是否与合同发货一致,计费标准是否符合招标约定

3、 每月月初编制销售分公司银行存款余额调节表;月初按时与出纳人员核对承兑余额;查看用友销售公司科目余额有无不正常现象,及时调整

财务工作岗位日常工作指引(材料部分)

材料会计每天必做:

1、 审核原材料入库单、出库单,定期出收发存报表

2、 登记原材料采购合同台帐,审核合同生效是否符合公司规定

3、 关注原辅料的库存情况,出现异常应及时汇报主管

4、 及时将采购发票制证入库,并将发票与采购合同、订购单进行核对

5、 关注原料价格变动信息,分析原料市场趋势,提供采购策略建议

材料会计每月必做:

1、 关注各材料的入库情况,对已付款未收货及运输短缺情况进行追踪及时查明原因。

2、 及时将增值税票抵扣联交税务会计认证,关注进口增值税票、运费发票的抵扣时限是否超三个月

3、 对暂估入库的材料进行跟踪,及时向相关部门催要发票

4、 复核每月废膜销售出库单,注意出门证的连续性,分析每月废膜中的垃圾膜、珠光膜、消光膜比例是否合理并及时报告财务主管

5、 按时审核用友库存管理系统的材料入库单,出库单,完成月末记帐、结帐工作,每月3日出材料成本报表

6、 按合同号完成各合同资料的归档工作

7、 分析各月材料消耗是否正常,出现异常时应与相关部门分析确认原因并报告主管

材料会计每年必做:

1、 指导仓库保管员完成年度采购计划价格的调整及帐务处理

2、 负责年度原辅材料的盘点工作,配合事务所的抽盘

3、 年度末对存货的减值情况进行测试,计提存货跌价准备

重点工作:价格的审核 在途材料的跟踪 年度盘点

财务工作岗位日常工作指引(综合会计部分)

综合会计每天必做:

1、 根据银行单据及时对银行凭证进行帐务处理,做到日清月结

2、 不定期从集团采购中心获取公司各类原料、辅料采购合同,并登记台账(舒康合同、双良合同),结合付款、入库关注采购流程

3、 财务主管安排的其他事项

综合会计每周必做:

1、 按周从T3数据库导出出库单,进行销售汇总,并且与仓库周报、销售合同核对,每周将销售汇总送成本会计结转成本,月底调节后交集团开票

2、 每周将低值易耗品登记台帐、固定资产输入固定资产管理系统

综合会计每月必做:

1、 每月根据大酒店与销售公司送达的账单,编制酒店消费明细表,进行车辆费用的归集,同时进行账务处理

2、 月底,编制工资福利计提表,完成当月人力成本的核算及计提;根据固定资产、在建工程明细表进行当月固定资产折旧及预提费用的计提

3、 每月编制舒康、恒创及恒创科技三个公司的银行存款余额调节表

4、 每月15日左右,关注供应商往来,结合相关账期,关注往来账余额是否存在异常,并分析原因,报财务经理处理

5、 核对A、B、C及集团销售内部往来,金额无误后再与集团内部各子公司核对往来

6、 编制财务信息表报集团财务;编制每月各部门管理费用营业费用明细分析表,并关注是否存在异常

7、 月末及时计提银行借款利息,及时完成待摊费用、低值易耗品的摊销工作

8、 每月月末编制合同汇总表,报告马总公司基建、设备合同付款及尾款情况

公司业务汇报材料范文第3篇

一、思想上,上好“初心”必修课,始终牢记宗旨使命

我充分利用业余时间刻苦钻研,加强学习,积累经验,虚心请教,始终如一地坚定信念,一面仰望星空,一面脚踏实地,把忠诚和信仰书写在前行的征途上、火热的实践中,上好“初心”必修课,强化宗旨和使命意识。

二、工作上,上好“实践”必修课,不断强化忠诚担当

业务部外汇岗是负责结售汇业务政策的制定和管理;对成员单位的结售汇业务政策的宣传和营销;负责成员单位的业务受理,相关单据的审核;结售汇综合头寸日常管理以及编制并上报外管局要求报送的各项报表、外汇账户数据等工作。2019年度是公司外汇业务新发展的年度,在2019年度我的工作内容如下:

(一)配合外汇业务负责人准备向上级单位申报的材料

期间辅助外汇业务负责人向外管局开展即期结售汇业务资格申请的材料准备以及财务公司开展跨境资金集中运营管理业务在银保监会备案材料的准备,其中包括管理团队核心成员介绍及背景资料的准备以及财务公司跨境资金运营方案的编写。

(二)办理外币委托贷款展期业务

配合外汇业务负责人拟稿资金池变更备案涉及存量业务处理方案,最终成功办理对公司万美元委托贷款业务的展期。

(三)上级部门资质的申请

积极联系上级部门,办理国家商务部对外贸易经营者备案的登记、外管局货物贸易外汇收支企业名录登记以及在互联网海关上进行报关单位注册登记的业务。

(四)新系统测试工作

今年是公司新系统转型的重要时点,自10月份新系统上线以来,克服自身困难,利用周末时间加班加点与系统开发人员进行沟通,参与新系统的测试和校验工作。

(五)积极参与公司组织的活动

积极参与公司组织的各类活动,参观省法纪教育基地,观看《我和我的祖国》电影,更加坚定了我入党的决心和为公司奋斗一生的信念;积极参与“我和星星有个约会”的公益活动,尽自己的锦薄之力献上一份爱心。

三、精于业务,以 知短扬长 的姿态对待自己

回顾这半年以来的工作和学习,感慨万千,既取得了一定的收获,也发现了许多的不足。本人之前在银行担任的是个人客户经理的岗位,踏入公司后接触了全新的国际业务工作,面临着全新的挑战,这个过程不仅是面临的客户类型的转换,更是一种思考方式和学习方法的换位,我也意识到自己在外汇专业知识上的欠缺。因此在年末之际做个小结,以此鞭策自己在今后工作中表现得更好。进入2020年度,我的工作计划有:

(一)继续跟进上级部门资质申请工作

跟进财务公司开展跨境资金集中运营管理业务在银保监会的备案以及向外管局开展即期结售汇业务资格申请的备案

(二)成员单位外汇业务宣传和营销工作

外汇业务是财务公司大力发展的一块新业务,我有幸接触外汇业务,我将巩固、提升财务公司结售汇市场份额作为自己工作的主线,走进成员单位,了解成员单位的需求,向成员单位介绍财务公司在外汇资本金、汇兑和结算、跨境收付汇等业务的优势,赢得成员单位的认可。

(三)强化理论学习,提升自身综合素质

第一,提升自身的专业能力,制定详细的学习计划,坚持学习外汇理论知识,并且考出外汇交易员资格证书,使自己的专业水平有进一步的提升。第二,努力提高业务水平和操作能力。我将不断的总结经验,并积极与身边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。

在财务公司工作的半年时间里,在领导和前辈的关心照顾下,本人抱着谦虚好学的态度努力工作,积极学习业务知识、掌握操作技能,适应工作岗位,基本能较好得完成本职工作和领导交办的其他工作。在外汇业务岗位上,本人认识到认真的学习、正确的方法、严谨的态度、积极的沟通、努力的思考,才能获得最高的工作效率。也正是财务公司提供给我一个全新的学习机会,在财务公司优良的成长环境下使我能够养成在每一天的工作生活中不断学习和获取新的知识,把所学所悟的点点滴滴运用到实际工作岗位中去。

公司业务汇报材料范文第4篇

【关键词】项目;过程;考核

一、决定一个项目的经济效益的因素及项目考核中的误区

从上图可以看出,决定经济效益的因素很复杂,所以当初工程毛利的预测数一般都有一定的偏差,比如经常会出现这样的情况,一个项目部正常情况下可以赢利200万,但当时签订单项承包合同时为赢利100万,因该项目管理不善,结果赢利120万,考核结果为超额完成赢利20%;再如,一个项目正常情况下亏损200万,在签订单项承包合同时为可亏损100万,该项目部从上到下贯彻成本控制意识,强化管理,精打细算,但仍亏损120万,考核结果为超额亏损20%。通过对比,可以看出,仅用这种考核方法,容易出现重视结果,轻视过程的管理思想,往往会用结果反推过程,项目赢利,一切都好,结果管理中存在的问题被忽视了;项目超额亏损,一切都坏,结果好的管理方法和经验没有得到推广。再者,项目过程控制没有得到强化,不能及时发现和解决问题,违规违纪情况不能及时得到纠正。

二、加强项目过程控制的管理措施

针对上述问题,我觉得有必要逐步加强对项目的过程控制,条件成熟时可以成立以公司领导为组长,相关企管、财务、审计、商务、法务、材料等人员为组员的项目过程控制小组,针对项目运作过程中存在的问题,建立一套程序化的管理控制体制,逐步取代以包代管的局面,必要时可定期对项目进行检查。由于影响项目经济效益的因素复杂多变,本文仅对与财务密切相关的财务管理、材料管理、合同管理作论述。加强过程控制,可采取如下管理措施:

(一)财税管理方面

1.定期检查财经法纪制度、公司规章和内控制度的执行情况

国家的财经法纪制度、公司制定的规章和内控制度,应该在项目部得到贯彻和实施,对项目部全体人员都有约束力,项目部管理人员更应该以身作则,带头遵守。项目上屡禁不止的“小金库”,主要原因就是执行国家财经法纪制度和公司规定不严造成的。

2.资金管理

(1)实现资金集中管理

资金先从业主处直接汇到公司总部,项目部需要资金时,应提前编制资金使用计划,具体格式由公司统一制定。计划报公司,按照固定程序被批准后,再将资金从公司总部汇到项目部。

(2)定期编制资金计划

根据项目的进展情况,按实际需求编制资金需求计划,汇报至公司总部,便于公司作好全盘资金规划。

(3)编制资金营运情况表

每月编制与业主的资金往来和公司总部的资金往来表,每季度汇总一次,年末再汇总一次;每月按成本项目分类编制资金使用情况表,每季度汇总,年度未再汇总一次。这样,项目的资金营运情况就一目了然,可以与资金计划对比分析差异,可以根据实际情况,确定哪些方面可以合理地利用商业信用,提高资金的使用效率。公司总部可以根据各项目的资金使用情况汇总,了解资金的流动情况,提高整个公司的资金周转和利用效果。

3.编制财务状况动态表

每月编制科目余额表、债权债务情况表、职工、民工费累计支付情况表、项目的计价情况表,真实地反映基本财务情况。

4.做好成本核算和成本控制工作

认真做好成本的分类和归集工作,成本需要分摊的,应制定合理的分摊办法。既要做好按成本项目的分类归集,又要做好按成本核算对象的归集,这样,既能做到对整个项目有个全面的核算,又可对各个分部分项工程的成本有个透彻的分析,可将各个分项的成本归集后与投标价或预算成本进行对比分析,点面结合,分析项目的盈亏情况,盈在哪里,亏在哪里。

成本控制的关键在于:(1)认真贯彻国家财经制度和公司的各项规章制度、内部控制制度,严格把好费用出口关。(2)贯彻项目全体人员的主人翁意识和成本控制意识,做到人人心中有本帐,时时厉行节约之风。(3)发挥全体员工的主观能动性和创造力,发挥团结协作精神,超前考虑,预防问题发生,想办法主动解决问题。(4)制定适当的激励措施,无论是协力队伍还是公司员工,只要是以实际行动为项目部节约了一定金额的成本,都应当进行适当的奖励。

5.规避税务风险

国家的税收政策对项目盈亏有较大的影响,财务人员应当熟悉国家税收法律的规定,不仅要了解各种税种的计征范围,计征依据和税率,而且要了解差别税率的制定精神,减税和免税、退税的原则规定,了解项目经营地的税收政策,如果当地有与国家税收政策不相符的“土政策”,要及时向公司总部汇报,在公司的指导下,在不违反国家政策法律的情况下,制定出合理的避税方案,达到规避税务风险的目的。

(二)材料管理方面

公司总部的材料管理有一套严格的管理程序,配备了专业的管理人员,但在项目部,管理人员相对不是很专业,管理相对要薄弱一些,加上项目所在地的治安环境相对较差,项目经理观念淡薄,只管“账上的钱”,不管“地上的钱”,导致材料和设备的丢失、毁损现象经常发生,有时会给项目部带来较大的损失。针对以上情况,建议采取如下措施:

1.项目部至少配备一名专业材料人员,大的项目部,应配备2名专业人员。

2.严格执行公司总部制定的材料管理规定,大宗主材的采购,先由工程技术人员核定需求量,项目部领导班子集体联签后报公司总部集中招标采购,零星的、金额较小的,可以由项目部自购,材料采购人员应全面了解市场信息,在确保质量的情况下,选择路途较近,价格合理的供应商;对采购批量较大,单位价值较低的五金、工具、劳保用品等,应就近选择至少两家供应商,便于对产品的价格作为比较,并合理地利用商业信用,对采购价格长期高于市场价的采购人员,应问明原因,提出警告,如果情节严重的或涉嫌违纪的,应交纪检部门处理。

3.材料的入库、领用应严格执行公司的材料管理制度,废旧料的处理严格按程序办理,重要的、金额较大的废旧料处理必须请公司纪检人员参与,经办人至少在两人以上,收款最好采取银行收款的方式,如果是现金收款的,应直接交给项目部出纳,经办人员不得接触现金。

4.周转材料的管理。项目部需要型钢、万能杆件、贝雷架等周转材料的,应先将需要数量、规格上报公司总部,公司总部可调配的,便统一调配,没有的,经公司批准后,项目部视情况或买或租,无论是公司调配,还是买、租,存放在工地的周转材料,都应严格管理,具体为:

(1)周转材料进工地,材料管理人员应当对其来源、型号、规格、重量做好登记工作,定期编制周转材料动态表。

(2)配备称职的安保人员,加强工地的安全保卫工作,必要时可以请求当地派出所协助,有些工地的周转材料的丢失、毁损相当严重,有时达几十万之多,如果能够花小钱,省大钱,是值得去做的。

(3)对于周转材料切割,已使其失去周转性质的,应对其来源、去处、型号、规格、重量做好登记,便于以后的清点。

(4)对使用中不变型的周转材料,如果可以责任到分包队伍,则可以交由分包队伍保管,与分包队伍签订保管协议,转嫁丢损风险,对自己管理的周转材料,应提高材料管理人员的责任意识,可要求其交一定的风险抵押金,并要求定期对周转材料进行实地盘点,如果管理得好,可以双倍返还抵押金,丢损严重的,风险抵押金没收,并视情况给予处分。

(三)合同管理

1.主要分包队伍的选择

主要分包队伍的选择,关系到整个项目的顺利进行,甚至项目的成败,队伍的选择应采用公开招标制,可以在众中选优,优中选精,应由公司成立招标委员会,负责标书的编制、受标和评标工作,选择那些资质力量强、设备齐全、施工方案好、价格合理的队伍作为分包对象,在确保工程质量和进度的同时,尽量降低施工成本。2007年湖南凤凰桥沱江大桥的倒塌和最近出现的“厨子工程”,其根源就是资质审查流于形式,没有进行招投标或招标走过场造成的。

2.主要材料供应商的选择

如果业主、施工工艺无特殊要求,主要材料的采购也应采取招标制,方法参照主要分包队伍招标进行,一般主要材料供应商的选择范围更加广泛,要选择那些产品质量过硬,符合工程需要,价格合理,付款条件较宽松的供应商。2007年湖南凤凰桥沱江大桥的倒塌的主要原因之一材料采购把关不严,沙石的含土量过高所致。

3.合同的签订

主要分包队伍和主要材料供应商选定后,要签订相关的合同,合同涉及合同标的、数量、质量、规格、单价、总价、时间、履约地点、付款方式、付款期限、免责条款、争议的解决方式等,这些重要合同的起草一定要有专业人员、商务人员、财务人员、法务人员的参与,争取把合同履约的风险降到最低。这些重要合同签订后,都要报公司备案。其他合同的签订比照上述程序。

4.按月编制合同履约情况表

合同在履行过程中,公司总部和项目部都要对合同的履约情况有个全面的了解,可以按以下格式编制合同履约情况表(仅供参考)。

5.合同结算程序化

合同履行完毕,要有相关的职能部门和总工、分管副经理、商务副经理、项目经理审定签字后,方可申请支付工程尾款。结算可按如下程序进行(仅供参考)

材料供应商的合同结算比照上述结算程序结算。

三、加强项目过程控制应注意的问题

加强对项目过程控制,就是强化公司总部对项目部的宏观管理,不干涉项目部的具体事务,不能影响项目部的生产经营,出发点是通过好的过程控制,得到好的结果(不一定是盈利,减亏也可以),实际操作中应注意以下问题:

1.把过程控制的基本思路与项目部员工特别是管理人员多沟通,争取员工的理解和支持,减少阻力,形成合力;

2.对于重点项目,应从各职能部门中指定业务、综合能力强的人协助项目过程控制工作,各成员要团结协作,并逐步提高办事效率,做好控制和服务工作;

3.应逐步推进项目过程控制工作,贯彻生产与管理并重的意识。

在对项目的考核中,应该将项目部的过程控制情况列于考核范围,这样可以更客观发映一个项目的基本情况,公正地评价一个项目的效益和项目部班子的工作成绩,有利于促进和提高一个企业的管理工作。

参考文献:

公司业务汇报材料范文第5篇

各位同事:

上午好。

根据部门工作安排,2020年我主要负责文书文秘条线工作及省委巡视、市委巡察专项对接工作。现将相关工作情况汇报如下:

一、2020年总体工作情况

(一)高质量提供汇报材料

2020年,梦想公司共提交管委会主任办公会审议议案2个,主任专题会审议议案6项,集团公司董事会审议议案9项,集团公司党委会审议议案11项。为保障上级领导部门快速了解议案情况,提高审议效率,我严格按照管委会及集团公司会议议案书写要求,严格把关文字表述,排版材料格式,确保每一项议案高质量提交上级部门审议。

(二)高标准做好会议管理

2020年,梦想公司共召开董事会6次,董事长办公会24次。为保障公司会议高效召开,我一是牵头制定了《梦想公司会议管理办法》,对会前、会中、会后全流程的会务工作进行规定,切实提高会议议事效率。二是严格按照集团董办要求,建立会议台账,对董事会工作严格把关,会议做好议案报备,会中做好会议录音、记录等痕迹化管理工作,会后及时撰写会议决议,妥善保管会议资料。

2020年公司共召开大中型会议6场,我认真负责会议筹备,准备会议材料,按时高质提交了领导讲话稿,材料质量受到了公司领导的肯定。

(三)高效率配合做好巡察整改工作

省委巡视及市委第二巡察组进驻梦想公司时,我一是如实撰写梦想公司基本经营管理情况,形成全面、真实、清楚的情况报告上交巡察组。二是积极配合巡察组要求,按时按质提交历年文书档案资料。

市委第二巡察组对远航集团集团巡察结束后,梦想公司根据《市委第二巡察组巡察反馈意见》认真做好巡察整改工作。为切实做好巡察整改后半篇文章,落实上级整改要求,取得整改实效。我一是积极沟通。与集团公司督察办、整改办保持密切沟通,及时了解整改要求,按时报送整改进度。二是加强督办。根据集团整改办工作要求,在加强督办力度,督促整改部门加快整改进度。对于可以立行整改的事项,立即组织相关部门加快学习,完善佐证资料;对于建章建制的事项,及时提供向相关部门提供参考资料,提高建制效率;对于需要处理处罚的事项,及时向主要领导汇报与上级纪检部门沟通结果,保障信息沟通及时顺畅。三是保障质量。在巡察整改的最后阶段,大量的整改报告及情况说明需要提交。在时间紧,要求高的情况下,为保障整改材料一次性通过巡察组审核,我逐一把关检查23份自查报告,对报告文字进行通篇检查,认真修改,确保表述准确,内容充实。对报告格式进行逐一编排,确保符合整改办统一要求。

二、2020年工作中存在的不足之处

(一)文书工作还需更加仔细。行百里者半九十,今年年末在一次集团签报中,我将单位元,错写成万元,公司领导和主管领导也因此受到了批评。我深知文书工作作为公司各类文件上行下达的窗口,工作标准不是基本到位而是绝不出错,必须精益求精,非常仔细。因此,作为一名行政文书,我还需要更加细致用心,严格要求自己,在以后的工作中避免出现低级文字错误。

(二)会议资料审核有待加强。今年,公司领导反复要求加强会议资料把关,但是几次董事长办公会还是出现资料不齐,汇报质量不高的情况。该项工作质量还需继续提高。

三、2020年工作计划

(一)继续做好文书条线工作

一是继续提高文字写作能力,提升业务水平。二是切实加强文字审核力度,反复检查上报上级部门的各类文书材料,把好文件审核关口,高质量高标准做好文书工作。

(二)认真做好资料收集工作

一是在一季度完成公司案例汇编。这项工作是对公司过去几年优秀和失误工作经验的总结,是宝贵的经验财富,对以后的项目开发具有指导意义。因此,我将用心收集各类案例,按时完成案例汇编。二是做好对各类重要活动和重大节点的影像收集。今年公司很多重要活动和重大节点拍完照后没有进行规整收集,在年底重大总结中需四处收集,工作效率非常低。明年,我将认真做好影像收集工作,为公司宣传工作打好基础。

(三)提升综合工作能力。

做好本职工作之余,积极向其他条线的同事学习,提高综合素质,扩展业务能力。